2024年11月22日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“*ST合泰”或“”）及子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）分别收到福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”或“法院”）送达的（2024）闽01破申33号、（2024）闽01破申241号《民事裁定书》，福州中院裁定受理福建华闽融资租赁有限公司对上市公司及江西合力泰的重整申请。同日，上市公司及江西合力泰收到福州中院送达的《决定书》，福州中院指定合力泰清算组担任上市公司及江西合力泰的管理人（以下简称“管理人”）。

　　2024年12月6日，*ST合泰公开披露重整计划，我们的角度来看一下具体内容：

　　根据审计、评估机构出具的审计、资产评定估计报告，以2024年2月29日为审计、评估基准日，*ST合泰单体资产账面价值10.85亿元，评价估计价格5.44亿元，详细情况如下：

　　截至2024年12月5日，共计221家申报人向*ST合泰管理人申报债权，申报债权金额共计209.36亿元。

　　截至2024年12月5日，经管理人对已申报债权进行依法审查，形成债权审查确定结论如下：

　　管理人初步审查确定债权金额为170.71亿元，其中：有财产担保债权2.37亿元，普通债权167.88亿元，劣后债权0.46亿元。

　　经管理人初步审查，因债务主体错误、利息计算差异、缺乏证据支持等原因不予确定债权涉及的债权金额为29.85亿元。

　　根据评估机构出具的偿还债务的能力分析报告，如*ST合泰破产清算，假定其有效财产均能参考评价估计价格快速变现，按照《企业破产法》规定的清偿顺序，担保财产变现所得优先用于偿还有财产担保债权，其他财产变现所得在支付破产费用及共益债务、职工债权、职工安置费用、税款债权后，剩余财产用于清偿普通债权。在前述清偿顺序下，合力泰普通债权在假定破产清算状态下的清偿率为1.6%。

　　以*ST合泰现有总股本3,116,416,220股为基数，按每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增4,362,982,708股。转增后，*ST合泰总股本将增至7,479,398,928股。前述转增股票不向原股东进行分配，其中：

　　（一）1,799,000,000股用于引入重整投资人，并由重整投资人按照平均1.064元/股的价格有条件受让，重整投资人共支付转增股票受让对价19.15亿元。

　　（二）2,563,982,708股用于通过以股抵债方式抵偿*ST合泰和江西合力泰的债务。包括：

　　（1）1,940,982,708股用于抵偿*ST合泰和江西合力泰在预重整及重整期间依法申报、或虽未申报但在*ST合泰、江西合力泰财务账册中有记载的债务。

　　（2）623,000,000股作为预留偿债资源，用于妥善处理上市公司历史遗留问题产生的相关债务，该部分股票若最终未使用将予以注销。

　　（一）职工债权和税款债权不作调整，由*ST合泰在重整计划执行期间以现金方式全额清偿。

　　（二）有财产担保债权在担保财产评价估计价格或处置变现价款范围内优先受偿，其中：

　　1、有财产担保债权对应的担保财产予以保留的，债权人就其担保财产评价估计价格范围内的部分享有优先受偿权（5年留债清偿），剩余担保财产评价估计价格未能覆盖的债权部分，将按照普通债权受偿方案获得清偿。

　　2、有财产担保债权对应的担保财产不予保留的，则相应有财产担保债权以担保财产处置变现价款优先受偿，担保财产处置变现价款未能覆盖的债权部分，将按照普通债权受偿方案获得清偿。

　　（三）普通债权以*ST合泰转增股票抵偿，每100元普通债权可获得约16.67股转增股票，抵债价格大约是6元/股。

　　为进一步提升债权人的现金受偿率，拟以剥离资产设立的信托计划受益权份额向普通债权人进行分配。返回搜狐，查看更加多